Торговля контрактами на разницу. CFD контракты на Форекс: что это такое? Здравствуйте, дорогие читатели
Вопрос какими валютными парами лучше торговать является одним из самых популярных среди начинающих трейдеров, да и не только начинающих. Многие советуют работать только с основными валютными парами, так называемыми мажорами, или с одной парой, и не рекомендуют торговать даже на кросс-курсах. А кто-то в этом вопросе ориентируется по принципу чем больше тем лучше. И я в их числе. Конечно все зависит от вашей стратегии, но если она все-таки не привязана к какой-то одной валютной паре, то зачем лишать себя возможности заработать на других? Ведь очень часто приходится достаточно долго ждать прежде, чем сформируется четкий сигнал на вход в рынок, а использование большого количества финансовых инструментов легко решает эту проблему. На первый взгляд может показаться, что имеющихся валютных пар более чем предостаточно, особенно учитывая экзотические пары, но на самом деле это не совсем так. К примеру многие валютные пары сильно кореллируют между собой, а значит нет смысла торговать их все. Некоторые пары просто не подходят для торговли (слишком непредсказуемы, вялая динамика, множество шипов и т. д.), в итоге остается не так уж много пар, которые можно действительно комфортно использовать в торговле.
Финансовые рынки в целом живут по одним законам. Ни для кого не секрет, что практически все, чем пользуются форекс-трейдеры, пришло к нам из других рынков. Так зачем ограничивать себя в выборе финансовых инструментов, если можно повсеместно применять практически все те же торговые приемы, что и на валютном рынке, особенно если форекс-брокеры предоставляют такую отличную возможность как торговля контрактами на разницу цен, где в нашем распоряжении будут тысячи дополнительных инструментов.
Что же это за инструменты? Думаю, все не раз замечали как в торговом терминале в разделе Обзор рынка после всех валютных пар следует множество символов, зачастую с непонятным обозначением - #AAPL, XBRUSD, MSFT.OQ и др. Это и есть контракты на разницу, в основном на акции и металлы, но иногда (в зависимости от брокера) могут быть и на другие финансовые инструменты, такие как индексы, товары, сырье и др. Например, золото, которым многие любят торговать на форексе, тоже ни что иное как CFD или контракт на разницу. А обозначаются они так в соответствии с листингом на бирже. Далее в этой статье я расскажу что представляют из себя эти контракты и как их использовать в своей торговле.
CFD, Контракт на разницу цен (англ. Contract For Difference) – производный финансовый инструмент (дериватив), который представляет собой соглашение двух сторон (фактически в нашем случае между трейдером и брокерской компанией) о передаче друг другу разницы между ценами открытия и закрытия сделки по определенному торговому инструменту. Если разница положительная – прибыль достается покупателю (трейдеру), если отрицательная – продавцу (брокеру). По сути это пари с вашим брокером, предметом которого является цена какого-то базового актива. Вы делаете ставку на рост или падение актива, а брокер всегда ставит против вас.
При покупке контракта на разницу не происходит передачи прав собственности на базовый актив.
Стоимость контракта на разницу аналогична биржевой стоимости базового актива.
На сегодняшний день доступны контракты на разницу (CFD) на акции, индексы, металлы, товары, сырье, бонды, ETF и криптовалюту.
В целом торговля CFD ничем не отличается от торговли валютами: тот же график, те же бары, те же кнопки "купить” и "продать”. Разве что гэпов здесь побольше и время торговли другое. Если торговля валютными парами ведется 24/5, то CFD могут торговаться каждый в свое время. Полную информацию по всем инструментам всегда можно найти на сайте брокера в спецификации контрактов. Сейчас давайте остановимся на основных преимуществах и недостатках торговли контрактами на разницу цен.
| Преимущества торговли CFD | Минусы торговли CFD |
|---|---|
|
|
На валютном рынке трейдеры зарабатывают благодаря кредитному плечу, на рынке акций это удается за счет существенного изменения цен на акции. Откройте график любой пары и акции и вы увидите для того, чтобы пара снизилась или выросла, к примеру, на 10% потребуются в лучшем случае месяцы, а иногда и годы. Стоимость акции может измениться на 10% (и даже более) всего лишь в течение одного дня.
Дивиденды по CFD на акции
Как таковых дивидендов мы, как держатели контрактов на разницу цен (CFD), не получаем. Однако если у вас открыт контракт на акцию в день начисления дивиденда (Ex-Dividend Date), то к вашему счету будет применена специальная поправка (Dividend Adjustment). При открытых позициях на покупку "Buy" сумма корректируется вверх (зачисляется на счет), при открытых на продажу "Sell" – вниз (списывается со счета). Размер поправки полностью соответствует величине выплачиваемых реальным держателям акций дивидендов.
Календарь с указанием экс-дивидендных дат, а также о предстоящих выплатах дивидендов, можно посмотреть на сайте investing.com
Как торговать CFD
Я уже отмечал выше, что контракты на разницу цен тем и хороши, что на них можно применять все стратегии и тактики, которыми вы пользуетесь на рынке Форекс. Конечно, каждый контракт на разницу (равно как и любая валютная пара) обладает своими особенностями, которые выявляются не иначе как в результате тестирования, но в целом принцип торговли тот же. В качестве примера приведу несколько последних сделок, проведенных с помощью графического анализа – голова и плечи на акции Lloyds Banking Group (Англия), двойное дно на Bouygues (Франция) и двойная вершина Sports Direct International (Англия).
Как видно из рисунков все модели хорошо себя отработали и принесли прибыль. Но можно работать не только по графическому анализу, на акциях очень хорошо себя показывают практически любые трендовые стратегии. На фондовом рынке существует один прием, который позволяет здорово повысить качество торговли в том числе и CFD на акции. Заключается он в том, чтобы использовать ориентир при определении направления сделки. Ориентиром этим выступают крупнейшие индексы в стране. Например, S&P500 в США, т. е вы смотрите на дневной график S&P500 и исходя из того какой тренд сейчас наблюдаете вы отрабатываете либо только сигналы на покупку, либо только на продажу по всем американским акциям. Так же и с акциями других стран.
Брокерская компания предоставляет возможность торговли CFD на акции компаний из 22 стран (в том числе CFD на российские акции), и также на все крупнейшие индексы из этих стран
Таким образом
На мой взгляд контракты на разницу цен – отличный способ повысить свою доходность. В какой-то степени это даже способ повысить качество своей торговли, поскольку благодаря огромному количеству контрактов можно отрабатывать только идеальные сигналы, которые будут формироваться намного чаще. Единственное, о чем следует помнить, так это о том, что к торговле CFD, как и к любой другой деятельности на финансовых рынках, следует подходить с умом. Поэтому надо сто раз все просчитать и проверить, прежде чем приступать к реальной торговле. В противном случае рынок обязательно вас накажет за такую опрометчивость)))
Что такое CFD?
Торговля CFD
Инвестиции в Акции: с чего начать?
Рынок Форекс традиционно ассоциируется с торговлей валютами, обладающими сильной волатильностью, что предполагает высокую прибыль. Существуют финансовые инструменты с меньшей интенсивностью, но при этом позволяют получать впечатляющий доход. Плюс состоит и в том, что данные активы позволяют сформировать эффективный инвестиционный портфель, в рамках которого можно работать с самыми разнообразными инструментами. Речь идет о торговле контрактами на разницу (Contract For Difference, CFD) цен акций известных мировых компаний.
Что такое CFD?
CFD – это контракт на разницу цен, заключаемый между продавцом и покупателем при посредничестве брокера. К CFD контрактам относятся акции, облигации, золото, нефть, серебро, медь, крупнейшие фондовые индексы такие как Dow Jones, DAX, NASDAQ, S&P, мировые валюты и другие динамичные инструменты. Данный финансовый инструмент не предусматривает физическую покупку актива. Он дает возможность частным инвесторам зарабатывать за счет постоянно меняющегося котировочного курса. Трейдер покупает CFD на выбранный им актив, а затем продает его, извлекая прибыль непосредственно из разницы цены.
Первые такие контракты появились в начале 90-х годов прошлого столетия на Лондонской фондовой бирже. Позже благодаря развитию высоких технологий торговля CFD контрактами стала доступна в режиме реального времени и вызвала высокую заинтересованность среди частных трейдеров.
CFD на акции – контракт на разницу, где базисным активом выступают акции крупнейших мировых компаний, котирующиеся на ведущих биржах и внебиржевых рынках (Apple, Amazon, Microsoft, Google и мн. др.).
Суть этих контрактов проста – трейдеру для получения прибыли необходимо определить, будет ли разница между текущей ценой и будущей стоимость актива положительной или отрицательной.
Как это работает на практике?
Анализ графика показал, что акции компании Boeing пойдут вверх.
Трейдер находит точку входа.
Открывает сделку на покупку.
Ждет роста акций компании Boeing.
Фиксирует прибыль.
Для прогнозирования в равной степени подходят технический и фундаментальный анализы. Доступно огромное число различных инструментов, с помощью которых трейдер может предугадать движение котировок. В целом с CFD необходимо действовать также, как и в ситуации с торговлей на бирже. Отличие здесь только в том, что спекулянт работает лотами и может открывать как длинные, так и короткие позиции, он торгует не инструментами, а их ценой.
Торговля CFD
Торговля контрактами на разницу цен имеет много преимуществ по сравнению с фондовой биржей и все чаще привлекает внимание не только начинающих трейдеров, но и профессиональных. Последние используют CFD в качестве альтернативы фондовому рынку. Давайте посмотрим, почему трейдеры предпочитают CFD базовым активам?
Низкие требования к стартовому капиталу. Для торговли контрактами на разницу цен достаточно иметь символическую сумму.
Использование кредитного плеча. Плечо брокера позволяет существенно приумножить свой капитал при минимальных вложениях.
Получение прибыли на падающем рынке. У Вас будет возможность продать контракт на разницу (CFD), то есть открыть короткую позицию.
Торговля по ценам в реальном времени. Трейдер имеет возможность войти в сделку по лучшей цене.
Доступность. Торговля CFD происходит на тех же платформах, что и на Форекс, что очень удобно для трейдеров.
Время торговли не обременено рамками. Торговля CFD не ограничена временем работы Лондонской и Нью-Йоркской бирж.
Возможность хеджирования рисков. Открывая сделки на покупку и продажу можно не только обезопасить себя, но и получить двойную выгоду.
Торговля CFD освобождает от выплаты налогов. Трейдеру не нужно выплачивать специальные налоги и другие взносы, требуемые на бирже.
Огромный выбор торговых инструментов. Принцип CFD открывает доступ к акциям крупнейших мировых брендов.
Без ограничений на дейтрейдинг. Некоторые рынки имеют ограничения по капиталу на дейтрейдинг, у CFD таких ограничений нет.
Примеряем роль Уоррена Баффета, зарабатываем на акциях
В качестве одного из ярких примеров заработка на разнице курса акций можно рассмотреть мирового гиганта – Apple. За счет инновационных технологий и эстетического дизайна компания создала уникальную репутацию и занимает первое место в мире по рыночной капитализации. Ее стоимость неуклонно растет, за три года (с 2014 по 2016 гг.) акции выросли более чем на 265%. С начала 2017 года они набрали в весе 48%. По состоянию на 5 сентября этого года размер рыночной капитализации Apple, согласно википедии, достиг $850 млрд.
Величайший инвестор Уоррен Баффет заработал более $1 млрд на акциях Apple за 6 недель.
Первое вложение Баффета состоялось в первом квартале 2016 года, его компания – Berkshire Hathaway – купила пакет из 9,8 млн акций Apple. Во втором квартале Баффет купил еще пакет из 5,42 млн акций по цене от $90 до $112. Несмотря на то, что инвестор заработал на бумагах технологического гиганта миллиарды долларов он продолжал играть на повышение. К концу 2016 года Berkshire консолидировала примерно 61,2 млн акций, средняя цена покупки была $106-$118 за штуку. В первом квартале 2017 года Баффет удвоил свою долю в Apple (цена покупки составила $116-$122 за штуку).
Путем не сложного математического подсчета можно понять насколько выгодна была инвестиция Баффета и насколько он обогатился. Понятно, чтобы купить акции какой-либо компании, нужно иметь в наличии достаточно серьезную сумму.
Более простой вариант: купить CFD на акции. Нет необходимости в покупке актива, огромных вложениях, но есть чисто спекулятивная возможность – положить в свой карман разницу от изменения в стоимости ценных бумаг.
Как заработать не покупая актив и что необходимо знать, торгуя CFD на акции?
С начала 2017 года котировки акций мирового производителя смартфонов и планшетов выросли на 5%, до $172.59 за штуку. Причинами такого роста являются, во-первых, рост всего фондового рынка США на фоне восстановления американской и мировой экономик, во-вторых, мягкая монетарная политика большинства ЦБ. И действительно, индекс Доу-Джонса с начала года вырос на 14.96%.
Во-вторых, поддержку акциям Apple оказало начало продаж Iphone Х. И если бы наши клиенты купили CFD на акции Apple, вложив при этом только 10% от стоимости бумаг (размер максимального плеча при торговле СFD на акции равен 1:10) при депозите в $1,000 в октябре 2017 года они смогли бы заработать 40.3% от депозита.
Не стоит забывать, что ежегодно перед анонсом новых моделей Iphone акции компании начинают падать и во время старта продаж их рост возобновляется. Инвеcторы в 2017 году были разочарованы презентацией Iphone X и акции Apple из Купертино упали с дневного максимума $163.54 до $159.51 за штуку. Негативная реакция была обусловлена изменением сроков появления продукта на рынке – 3 ноября. Ранее информационные источники писали, что компания начала выпуск смартфонов с месячным опозданием и-за сбоя на производстве. Для сокращения отставания от графика, на заводе в Китае пришлось набирать новых сотрудников.
Так, продав CFD на акции Apple, вложив при этом только 10% от стоимости бумаг (плечо 1:10) при депозите в $1,000 в октябре 2017 года трейдеры смогли бы заработать (прибыль 897) 89.7% от депозита к началу продаж Iphone 8. И, купив их после начала продаж, вложив при этом те же 10% от стоимости акций при депозите в $1000 в октябре 2017 года - и закрыв позицию в день начала продаж Iphone X – (прибыль 2,120) они смогли бы заработать 212% от первоначального депозита в $1000.
График акций компании Apple
Инвестиции в акции: с чего начать
Важно помнить: CFD на акции не торгуются на биржевом рынке, это только отображение договоренностей между покупателем и продавцом, которые торгуются на внебиржевом рынке. Таким образом трейдеры работают минуя комиссии и биржевые правила, CFD контракты позволяют легко заключать сделки на повышение или понижение вне зависимости от всевозможных указаний биржи. Посредником здесь выступает брокер.
Для успешной торговли контрактами на разницу необходимо выбрать специализированного брокера, основной профиль которого – CFD. Одна из лучших в данной сфере – компания ИнстаФорекс.
Почему ИнстаФорекс?
- Огромный выбор инструментов (88 контрактов CFD на американские акции). В ИнстаФорекс вы сможете заключать сделки по мировым биржевым индексам, самым крупным компаниям США, а также на сырьевые товары.
- Большое кредитное плечо – до 1:10. Это обеспечивает низкие маржинальные требования – от 1%. В зависимости от базового актива (к примеру, акции) маржинальные требования не превысят 10%, что позволяет трейдерам с небольшим капиталом попасть на ранее недоступные для них рынки.
- Нет ограничений на размер депозита. Трейдинг доступен с $1 на счете.
- Доступ ко всем рынкам с одной платформы. ИнстаФорекс предлагает на выбор клиента самую востребованную в мире платформу Metatrader 4 и ее улучшенную версию Metatrader 5.
- Всегда свежая и актуальная аналитика, курсы обучения и сигналы на сделки, которые могут использовать начинающие трейдеры в процессе подготовки.
- Надежный брокер, проверенный временем. ИнстаФорекс доверяют свыше 7 млн трейдеров по всему миру и это число увеличивается ежедневно.
- Возможность использовать один и тот же счет для торговли CFD, валютными парами и другими инструментами.
Важно: условия торговли CFD с ИнстаФорекс отличаются низкими маржинальными требованиями и комиссионными, фиксированными спредами, а также возможностью держать позицию бесконечно долго.
День добрый, уважаемые посетители и читатели нашего сайта. Сегодня мы рассмотрим с вами, что такое торговля контрактами на разницу, или торговля CFD – контрактами. Я считаю, что данная тема очень важна, и с ней обязательно нужно ознакомиться.
Не факт, что вы будете торговать подобными контрактами, тем не менее, в качестве информационного развития это будет вам полезно. В целом, я очень надеюсь, что данная тема будет вам очень интересна.
Сами по себе контракты на разницу являются достаточно интересным способом по торговле акциями, фьючерсами, сырьевыми товарами и прочее. К этому типу торговли прибегает достаточно много трейдеров по всему миру, и находят его весьма актуальным. По своей сути, торговля контрактами на разницу – это спекулятивный вид трейдинга.
О сути контракта
Тем не менее, если подойти с умом, то этот тип торговли можно использовать и для хеджирования. Вам может быть интересно, а как можно это использовать в рамках хеджирования? К примеру, инвестор купил определенное количество акций, чья стоимость на текущий период временно падает.
Но он уверен в своем прогнозе и считает, что пока это явление временное, и вскоре акции, которые он купил ранее, обязательно начнут стабильно расти в цене. В связи с этим, у него пока нет желания продавать ранее купленные акции. Соответственно, человек, ввиду подобных условий, вполне может войти в продажи по контракту на разницу, который соответствует основному активу.
Что такое контракт на разницу? Это актив, который позволяет торговать не конкретно самим акциями, фьючерсами, сырьевыми товарами, а непосредственно контрактами, которые отражают степень изменения стоимость базовых активов.
Сам по себе контракт на разницу является некой кредитной покупкой соответствующей акции. Наверное, вам интересно, а откуда вообще появились такие контракты. Впервые они получили свое распространение в рамках Великобритании, и постепенно начали популяризироваться.
В чем смысл контрактов на разницу? В данном случае, покупая подобный контракт, например, на акцию, человек получает все преимущества самой акции в виде ее стабильных движений и дивидендов, но при этом он тратится только на расходы по кредитованию. В данном случае, у нас получается полноценный кредит, в котором покупатель пользуется всеми преимуществами акции, а продавец получает свои проценты, В данном случае, контракт на разницу просто объединяет этот процесс в единое целое.
Сравнение контракта на разницу с биржевыми операциями с теми же активами
К примеру, если контракт на разницу олицетворяет акцию, фьючерс или сырьевой товар, то его стоимость во многом будет совпадать со стоимостью базового актива. В данном случае, контракт на разницу является более упрощенным способом торговли, потому как вы имеете возможность торговать всеми ранее озвученными активами, но при этом без их конечной поставки.
Помимо этого, к примеру, покупка акций может быть затратным делом не только в плане финансов, но и времени. А торговля контрактами на разницу позволяет проводить операции весьма быстро. Кроме того, еще одним важным преимуществом можно считать тот факт, что соответствующий контракт на разницу можно использовать даже тогда, когда базовая акция недоступна для торговли.
Смотреть обзор-видео про CFD
Еще одним преимуществом можно считать момент, что кредитное плечо распространяется и на торговлю контрактами на разницу. Соответственно, вы можете использовать его, чтобы увеличить торговый оборот за счет этого самого плеча, не имея при этом на счету фактической большой суммы. Чем интересны контракты на разницу?
Представьте себе, что обыденная торговля валютами вам просто надоела, хочется чего-то нового. Например, вас заинтересовали акции, вы наблюдаете за несколькими акциям и осознаете, что четко понимаете их движение, и хотите использовать их в торговле. Но при этом у вас нет средств, чтобы использовать сами акции, но при этом, вы можете использовать соответствующие контракты на разницу.
Допустим, вам нравится акция Apple, вы понимаете ее движение и она вам импонирует. Покупать акции – это дорого, но вы можете приобрести соответствующий контракт на разницу. При всем при этом, вы можете пользоваться всеми достоинствами данной акции, но при этом не тратить огромные деньги.
Почему купить реальную акцию будет сложнее? Ну, начнем с того, что на ее поставку понадобится время, кроме того, это буде дорогостоящей операцией. В свою же очередь, в рамках контракта на разницу вы можете спокойно использовать все достоинства данной акции, но при этом не тратя время на ее приобретение, и не тратя огромные средства.
Я очень часто встречаю, что контракты на разницу сравнивают с фьючерсами, но на мой взгляд, это нелогично, и я вам объясню, в чем причина. Начнем с того, что сам по себе фьючерс является биржевым контрактом, а контракт на разницу- внебиржевым.
Цена контракта на разницу все же может незначительно отличаться от базового актива. Это в большей мере обуславливается за счет наличия спреда, а так же некой ценовой коррекции со стороны самой брокерской компании. Вот даже ввиду того, что один контракт является биржевым, а другой – нет, их уже сравнивать – это абсолютно нелогично!
О важности правильного выбора брокера
Вы должны понимать, что контракты на разницу, по сути, они оседают внутри самого брокера. Потому, жизненно необходимо выбрать достойную компанию, которая будет придерживаться честной политики по отношению к своим клиентам. Тут стоит понимать, что торговля контрактами на разницу, собственно, как и любые другие контракты, имеют свою достоинства и недостатки.
Чтобы выбрать данные контракты, именно для вас будет важно, чтобы достоинства были выше недостатков. Еще раз говорю, в рамках данного вопроса очень важно выбрать именно нормального брокера. Потому как, если ошибиться с его выбором, то вряд ли ваша торговля будет комфортной, да и вернуться средства в результате столкновения интересов, у вас просто не получится. Торговля контрактами на разницу является достаточно интересной темой, которую обязательно должен рассмотреть любой трейдер, который в своей торговле не собирается ограничиваться только лишь использованием валютных пар.
Если вы планируете заниматься трейдингом, то вам, как трейдеру, обязательно следует знать, что такое CFD на форекс. Помимо этого, будет полезным понять, как осуществляется торговля cfd контрактами и всё что с этим связано. Ведь для действительно прибыльной торговли другими активами (не валютными парами), важно разбираться в торговле CFD.
CFD контракты: что это?
Предположим, что сейчас вы стоите в помещении Нью-Йоркской фондовой биржи, где ежесекундно продают и покупают активов на миллионы, если не на миллиарды долларов США. Вокруг себя вы видите большие мониторы с постоянно изменяющимися цифрами и датами. Вы наблюдаете за работой трейдеров, которые постоянно проводят операции с покупками и продажами фьючерсов, опционов или государственных облигаций.
Кстати, операции по ценным бумагам могут носить разные цели: дивиденды в виде стабильного, но долгосрочного инвестирования, либо сиюминутная прибыль от спекулятивных операций. Несмотря на это все участники биржи в первую очередь заинтересованы в получении прибыли.
Итак, мы подошли к самому интересному. Хотите купить акции Google или продать акции Facebook? Нет проблем, для этого вам совсем необязательно находиться в Лондоне или Нью-Йорке. Все биржевые операции можно проводить прямо у себя дома. Это позволяют осуществить контракты на разницу , или как их еще называют контракты CFD (Contract For Difference).
Контракты CFD на акции: что это?
Иными словами, контракты на разницу CFD – это не что иное, как контракт между покупателем и продавцом о передаче разницы на момент заключения сделки (открытия ордера) и его значением в конце действия договора , то есть его закрытия ордера Форекс .
Предположим, трейдер купил 20 акций Facebook по цене 127,85 USD за штуку, а спустя некоторое время продал её уже по цене 129,85 USD. Получается, что компания покупатель обязуется выплатить трейдеру ценовую разницу по формуле 20 (акций) х 2 (разница цены на момент покупки и продажи) = 40 долларов США. Если же стоимость акции по каким-либо причинам упадет, тогда финансовые обязательства по выплате этой разницы будут возлагаться на самого трейдера Форекс . Теперь вам понятно, что cfd контракты – это разница цены, по которой был куплен и продан определенный биржевой актив.
Преимущества торговли CFD
- Выгодные залоговые требования . Залог от реальной стоимости контракта составляет 10%.
- Повсеместность и доступность . Торговать активами можно из любого места на планете Земля, главное, чтобы был доступен Интернет.
- Низкая комиссия Форекс . Размер комиссионного сбора за операцию составляет от 0,05%.
- Гарантии на исполнения приказов . Вам всегда доступны открытия либо закрытия ордеров вне зависимости от того, какой цены достиг тот или иной актив.
- Возможность диверсификации . Возникающие риски всегда можно диверсифицировать благодаря широкому набору финансовых активов.
- Предоставление кредитного плеча . CFD контракты на разницу предоставляют возможность получения кредитного плеча или, как его еще называют, кредита. Трейдер может с помощью кредитного плеча может рассчитывать на исполнение сделок, которые по суммам значительно превосходят залоговый депозит трейдера. Однако за это преимущество, придется отдать определенный процент. Таким образом, со счета клиента с каждой новой торговой сессией будет списываться определенная комиссия. Это своего рода плата брокеру Форекс за расходы, направленные на кредитование своих клиентов.
Недостатки CFD Форекс
Главный минус, когда ведется торговля CFD на Форекс – это огромные спреды . Те трейдеры, которые применяют в качестве рабочей торговые стратегии Форекс , основанные на скальпинге , или попросту закрывают короткие позиции, то им CFD контракты использовать не рекомендуется. Ведь большой спрэд будет съедать значительную часть пунктов прибыли. Да и убыточные сделки с ним будут значительно больше. На бирже, торгуя акциями, опционами или индексами, платиться комиссия в качестве свопов , а на Форекс эту комиссию заменяет большой спред Форекс .
CFD на биржевые индексы
На рынке встречаются также CFD контракты на биржевые индексы. Они практически не чем не отличаются от контрактов на разницу по акциям. Однако этот вид контрактов достаточно специфический финансовый инструмент трейдера . Трейдер может получать прибыль в зависимости от изменения числовых значений биржевых индексов.
Любой биржевой индекс может выступать в качестве базисного актива. Его каждый пункт приравнен к определенному числовому значению (сумме). Например, один пункт индекса NASDAQ пусть будет 0.01, тогда его лот будет приравнен к двукратному значению самого инструмента и оценен в $0,02. Это же правило действует для валютных счетов. Важно учитывать, что биржевой индекс в среднем за торговую сессию может изменить своё значение на несколько тысяч пипсов. Таким образом, при правильном подходе трейдер, открыв CFD контракты по биржевым индексам, может хорошо заработать . Но есть и обратная сторона медали, при неправильном анализе убытки будут ощутимыми.
Движение биржевых индексов в ту или иную сторону зависит от движения ряда финансовых инструментов (акций, валют), входящих в расчет биржевого индекса. Поэтому зная, как образуется цена определенного биржевого индекса, можно всегда диверсифицировать свои риски.
Как настроить терминал для торговли CFD на Форекс?
CFD контракты спустя некоторое время стали доступны и на рынке Форекс. Есть определенные Форекс брокеры, которые предоставляют возможность торговать всеми биржевыми активами, присутствующими на фондовой бирже.
Если брокер предоставляет торговлю CFD на Форекс, значит нужно ознакомиться с его условиями, так как у каждого они разные. К примеру, в РФ есть такие брокеры Форекс, которые разрешают торговать на CFD контрактах с минимальным депозитом $10 тыс. и маленьким торговым лотом. Также не которые ДЦ дают возможность узнать, что такое CFD на форекс на демо-счету. В условиях Вы можете увидеть что-то наподобие такого:
Рисунок 1. Условия торговли CFD контрактами на Форекс.
Предположим, Вас устраивают условия брокера, предоставляющего услуги по контрактам на разницу, Вы скачали терминал МТ4, но в нём изначально наблюдаются одни валютные пары и никаких биржевых активов и в помине нет. Что же делать?
Кликаем в окошке «Обзор рынка» правой кнопкой мыши, после чего всплывает контекстное меню. Затем нужно выбрать «Символы» .
Рисунок 2. Настройка CFD контрактов в терминале МТ4 и выбор раздела CFD.
Вот и всё, в своём окошке «Обзор рынка» мы можем наблюдать биржевые акции, индексы и остальные символы.
Рисунок 5. Биржевые активы в окне терминала МТ4.
Заключение
Выше мы рассмотрели, что такое CFD на форекс, узнали о преимуществах и недостатках торговли биржевыми активами. Рассказали, как настроить терминал у Форекс брокера для торговли контрактами CFD.
Как Вы уже поняли, контракт на разницу CFD используют не все трейдеры . Если есть сравнительно небольшой капитал и желание торговать акциями, тогда стоит отдать предпочтение CFD. Однако, если размер депозита внушительный, тогда не нужно тратить время на контракты на разницу CFD. Таким трейдерам лучше прибегнуть к торговле фьючерсами или опционами.
Контракт на разницу, или как его еще называют CFD (contract for difference ), представляет собой финансовый инструмент, при помощи которого трейдер имеет возможность зарабатывать деньги в зависимости от колебаний стоимости базового актива, который лежит в основе контракта, не обладая самим активом.
В роли базисного актива могут выступать биржевые товары, биржевые индексы, различные товары. Величина заработка трейдера зависит от разницы между ценами открытия и закрытия позиции с поправкой на комиссионные платежи.
Почему выгодно работать с CFD
CFD являются производными активами. Этот финансовый инструмент существует на рынке уже достаточно долго, но так получилось, что популярность он стал набирать только в последнее время, так как его преимущества стали активно рекламироваться. Это способствовало более быстрому распространению популярности данного инструмента. Ниже я перечислю наиболее примечательные преимущества CFD .
1. Доступность
Вести торговлю CFD значительно легче, чем торговать, например, золотом или акциями. Причина в том, что при торговле CFD нет необходимости физически передавать товар. А прибыль формируется за счет разницы цен на торгуемый актив в различные периоды времени.
2. Маржинальная торговля
При торговле посредством CFD применяется кредитное плечо. Если просто, то кредит. При помощи кредитного плеча трейдер имеет возможность совершать сделки с суммами, которые во много раз превышают размер его залогового депозита. Этот инструмент дает возможность торговать на рынке при относительно невысоком начальном депозите. В результате этого CFD дает возможность торговать небольшими средствами, и получать при этом весьма солидную прибыль. Правда, за использование кредитного плеча необходимо платить определенный процент. Это выражается в том, что со счета клиента списывается определенная сумма средств при переносе позиции на следующую торговую сессию. Такие взносы, если их можно так назвать, возмещают брокерской компании расходы на кредитование своих клиентов.
3. Короткие позиции
Торговать CFD можно не только посредством открытия длинных (на покупку) позиций, но и посредством открытия коротких (на продажу). И все это можно делать фактически торгуя воздухом. То есть, будучи не имея в наличии базового актива. Стоит отметить, что это только сегодня появилась такая возможность. Раньше такой возможности у простых трейдеров не было, а была она только у крупных профессиональных инвесторов.
4. Диверсификация инвестиций
Ну и разумеется, никогда не стоит класть яйца в одну корзину. Это чревато последствиями. Чем больше инструментов в инвестиционном портфеле, в которые вложены средства, тем меньше риск потери средств при неблагоприятном изменении цены.
Контракты на разницу (CFD)
Что такое контракт на разницу (CFD) на базисный актив?
Контракт на разницу (CFD - Contract For Difference) определяется как соглашение, согласно которому каждая из сторон, участвующая в сделке, обязуется провести взаиморасчет по разнице в стоимости контракта между открытием и закрытием данного контракта. Движущей силой цены Contract For Difference является движение стоимости базисного актива. Базисным активом, как уже говорилось выше, может выступать акция, индекс либо биржевой товар. Базисный актив при совершении сделки не переходит в собственность его приобретателя. Таким образом, совершая сделку по CFD в роли приобретателя актива, вы не становитесь его полноправным собственником.
Contract For Difference (контракт на разницу) дает возможность трейдеру получать прибыль за счет движения базисного актива, избегая при этом каких-то дополнительных издержек, которые характерны при торговле базисным активом.
Что такое контракт на разницу (CFD) на акции?
CFD на акции представляет собой соглашение (контракт) на разницу, где базисным инструментом будет являться акция (акции) компаний, котирующиеся на ведущих биржах и внебиржевых рынках. У каждого трейдера, который торгует подобными акциями, есть возможность зарабатывать на движении ценных бумаг ведущих мировых компаний. Здесь есть еще одно преимущество – не нужно переводить денежные средства по сделке в США или Европу. Не нужно даже переводить средства в доллары.
Что такое контракт на разницу (CFD) на биржевые индексы?
CFD на биржевые индексы представляют собой специфический финансовый инструмент, при помощи которого у трейдера имеется возможность получать прибыль за счет изменений значений биржевых индексов. Базисным активом в данном случае выступает какой-либо биржевой индекс. Каждый пункт такого индекса приравнивается к какой-то заранее определенной сумме. К примеру, каждый пункт (0,01) индекса Dow Jones Industrial Average, если его лот будет равен двукратному значению индекса, будет оцениваться в $0,02. Это актуально для валютных счетов. Здесь также необходимо учитывать тот факт, что обычно изменение индекса составляет несколько тысяч пипсов за одну торговую сессию. Данный инструмент позволяет прилично зарабатывать. Но в то же время, в случае негативного исхода готовьтесь к тому, что убытки будут тоже значительные.
Но CFD на биржевые индексы имеет свои значительные преимущества. В частности, к ним можно отнести тот факт, что движение базисного актива – биржевого индекса – обуславливается изменением стоимости многих входящих в расчет индекса акций. В результате этого минимизируется риск того, что ситуация выйдет из-под контроля и что-то пойдет не так. Ну и, разумеется, за счет подобных манипуляций достигается какая-никакая но диверсификация портфеля, и это тоже хорошо.
В чем сходство и различие между торговлей ценными бумагами и контрактами на разницу (CFD) на акции?
CFD на акции являются производным финансовым инструментом от ценных бумаг. Такая ситуация сложилась по той причине, что динамика движения цены контракта на разницу на ценные бумаги (акции) целиком совпадают с динамикой движения цены акций, которые являются базисным активом CFD.
Что касается отличий, то они в большей степени базируются на том, что совершение сделок с CFD на акции не приводит к тому, что в конечном итоге изменяются права на сами акции. И здесь необходимо учитывать несколько моментов.
1. Прежде всего, это дает возможность избавиться от каких-то дополнительных расходов, которые присущи торговле акциями. Сюда также можно отнести такие расходы как оплаты услуг депозитария, биржи, регистратора и т.д. В общем, в данном случае можно избавиться от этих расходов и тем самым существенно снизить собственные расходы при проведении операций.
2. Несмотря на то, что цена CFD на акции имеет прямую зависимость от цены, которая лежит в ее основе, но не всегда получается так, что она равна ей. Пример. Берем акции HP (Hewlett-Packard). Стоимость этих ценных бумаг на NYSE - $25. Стоимость рублевого контракта на разницу на акции HP в нашем случае будет составлять $25*100 акций =2500. Когда стоимость акции вырастет с $25 до $26, то стоимость указанного CFD изменится с $2500 до $2600.
3. В результате совершения сделок с CFD на акции трейдер, при совершении сделок, не обременяется всеми теми правами, которыми обременяется реальный владелец акций, как это происходит в случае с их физическим перемещением.
Можно ли работать на понижение курса акций при помощи контрактов на разницу (CFD)?
Да, такое возможно в том случае, если вы будете прогнозировать понижение курса акций или значение индекса. В таком случае у вас будет возможность продать контракт на разницу (CFD), то есть открыть короткую позицию.
Как и в какому размере необходимо платить за кредит при работе с контрактами на разницу CFD?
Платежи по кредитам осуществляются при переносе открытых позиций на следующую торговую сессию. Величина комиссии составляет от 0,5$ до 1$. Здесь уже все будет зависеть от используемого инструмента за каждый лот переносимой позиции. Но если вы не переносите позицию на другую сессию и торгуете только в рамках текущей, то комиссия взиматься не будет.
Имеется ли возможность поставлять акции при покупке контракта на разницу CFD?
Все сделки, которые осуществляются с CFD не порождают возникновение каких-то имущественных прав на акции. То есть, фактически, как и говорилось выше, физически вам торгуемые активы не поставляются, следовательно, поставка акций невозможна.
Как же тогда можно продавать акции, если реально их у меня не имеется?
Все сделки, которые осуществляются с контрактами на разницу CFD, не порождают продажу самих этих акций. Здесь лишь возникает обязательство с одной стороны и право требовать исполнение этого обязательства с другой, получить/выплатить разницу между ценой продажи и следующей за ней покупки CFD на акции.
Синхронно ли происходит движение цен акций и цен контрактов на разницу CFD на эти акции?
Да, эти движения совпадают. Но в некоторых случаях может иметь место незначительное различие в 1-2 пункта.
CFD на акции
CFD на акции – это своеобразные производные инструменты по акциям определенных компаний, при помощи которых у трейдера имеется возможность совершать сделки с применением кредитного плеча. CFD на акции – это выгодное вложение для трейдера, торгующего через интернет, потому что нет необходимости в физической поставке товара, а прибыли ты получаешь такие, как будто бы ты физически реализовывал бы эти инструменты.
То есть, торговля CFD на акции не имеет практически никаких отличий от обычных сделок с акциями. Еще одно преимущество торговли CFD состоит в том, что трейдеру не нужно платить полную стоимость акций. Вместо этого применяется депозит, который, как правило, составляет часть полной стоимости контракта. В том случае, если цена будет двигаться не в нужную для нас сторону, то здесь нужно будет либо пополнить залоговый депозит (фактически – внести средства на торговый счет), либо рискнуть тем, что при дальнейшем продолжении такого невыгодного для нас движения, у нас попросту не хватит средств, чтобы обеспечить использование кредитного плеча, и мы проиграем все свои средства.
Пример (длинная позиция):
Предположим, что инвестор А инвестировал $1000. В таком случае на его торговый счет будет зачислено эти $1000. После этого инвестор приобретает контракт на разницу на акции компании Microsoft размером 4 лота (это 400 акций каждая по $25). При этом инвестор использует кредитное плечо, которое ему предоставила компания-брокер, через которую он ведет торговлю.
По истечению 4-х дней цена акций Майкрософт поднялась, и инвестор А продал контракт на разницу MSFTcfd. На момент продажи стоимость акции была $26 за штуку.
|
Общая стоимость контракта |
10 400 (26*400 акций) |
| Комиссия | Нет |
Многие компании, когда предоставляют своим клиентам кредитное плечо, не берут комиссию за перенос позиций на следующую торговую сессию.
|
Количество лотов (1 лот=100 х цена акции) в контракте |
10 400 (26*400 акций) |
|
Прибыль от сделки |
|
|
Комиссия |
|
|
Доходность от операции |
392 долл./700 долл.=56% за 4 дня |
Еще один пример длинной позиции по CFD:
Инвестор А пополняет свой торговый счет на $1000 для того, чтобы провести операции с CFD на российские акции. Инвестор приобретает контракт на разницу на акции компании ОАО «Газпром» (они обозначаются как GSPBEXcfd). Общий объем операции 2 лота. То есть, 20 акций, каждая из которых стоит $294. При этом инвестор использует кредитное плечо, которое ему предоставила компания.
Прошло два дня, после чего цена на акции GSPBEXcfd подросла. Это удачное время, чтобы продать контракт. Инвестор А продает контракт на разницу. При этом цена акции на момент продажи составляет $310.
|
Общая стоимость контракта |
6 200 (310*20 акций) |
|
Комиссия |
При этом дополнительная плата за использование кредитного плеча в данном случае взиматься не будет, хотя позиция переносится на следующую торговую сессию.
|
Количество лотов (1 лот=100хцена акции) в контракте |
2 |
|
Прибыль от сделки |
|
|
Комиссия |
Нет |
|
Плата за перенос позиции (0,5 долл. за 1 лот х 4 лота х 4 дня) |
|
|
Чистая прибыль (за вычетом платы за перенос позиции) |
|
|
Доходность от операции |
314 долл. /882 долл. = 35,6% за 2 дня |
|
Сумма, которую инвестор может снять с торгового счета |
Как видите, здесь нет абсолютно ничего сложного. И отличие торговли CFD от обычной торговли на рынке Форекс валютой заключается лишь расчетом расходов и доходов в момент совершения торговых операций.
CFD брокеры
Брокеров, предоставляющих возможность торговать CFD , особенно русских брокеров, не так много. Но все они отличаются, как правило, размером комиссий и количеством торгуемых активов. Вы знаете, что я активно веду торговлю через компанию AForex .
Все-таки еще раз повторю, что для того, чтобы торговать акциями, обычно необходимо заполнять кучу бумаг, вступать в реестр, при этом кредитное плечо гораздо меньше - 1/10, ограничение по стилю торговли (торговля только на долгосрок). В отличие от этого торговля на CFD позволяет торговать в моменте, не принуждает заполнять бумаги, позволяет торговать большим объемом. И соответственно зарабатывать на этом больше. При этом на CFD все автоматизировано. Именно поэтому я работаю с CFD и работаю с AForex .
На этом, пожалуй, буду заканчивать. У меня на сегодня все. До связи, уважаемые читатели.
